汇添富中证中药交游型绽放式指数证券投资基金链接基金（LOF）C 类        份额更新基金家具尊府摘录(2024 年 12 月 19 日更新)                                            编制日历：2024 年 12 月 18 日                    送出日历：2024 年 12 月 19 日            本摘录提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、 家具或者              汇添富中证中药 ETF 联 基金简称                            基金代码           501011              接（LOF）              汇添富中证中药 ETF 联 下属基金简称                          下属基金代码         501012              接（LOF）C              汇添富基金料理股份有                        中国确立银行股份有限 基金料理东说念主                           基金托管东说念主              限公司                               公司 基金合同告成日      2022 年 12 月 02 日   上市交游所          上海证券交游所 上市日历         2017 年 02 月 20 日   基金类型           股票型 交游币种         东说念主民币                运作时势           世俗绽放式 绽放频率         每个绽放日                           初始担任本基金基 基金司理         过蓓蓓          金司理的日历                           证券从业日历     2011 年 12 月 19 日              场内简称：中药 C，扩位证券简称：中药基金 LOFC。              异日若出现观念指数不安妥条件（因成份股价钱波动等指数编制方法              变动之外的身分以致观念指数不安妥条件的情形以外）、指数编制机构 其他           退出等情形，基金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个使命日内向中              国证监会请问并建议惩处决议，如更换基金观念指数、休养运作方              式、与其他基金归拢、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金              份额握有东说念主大会进行表决。 注：1、本基金由汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）于 2022 年 12 月 2 日根据 关系商定自动转型而来，原《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 接基金（LOF）基金合同》自 2022 年 12 月 2 日起告成。本基金的基金司理自 2016 年 12 月 29 日起即担任基金司理，时期未发生变动。 易所上市。汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）转型为本基金后，基金份额络续 在上海证券交游所上市交游。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资经营与投资政策              通过投资于经营 ETF，精良追踪观念指数，追求追踪偏离度和追踪差错的 投资经营              最小化。           本基金的观念指数为中证中药指数过火异日可能发生的变更。本基金主要           投资于经营 ETF、观念指数成份股和备选成份股。           为更好地终了投资经营，基金还可投资于包括国内照章刊行上市的股票（包           括中小板、创业板过火他中国证监会核准上市的股票）   、存托阐述、固定收           益品种（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可休养债券、辞别交           易可转债、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）    、财富支           握证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律限定或中国证监会           允许基金投资的固定收益类金融器具）、银行入款（包括依期入款及条约存           款） 、繁衍器具（股指期货、权证、股票期权等）及法律限定或中国证监会 投资限制           允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会的关系章程）    。           如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适           当关键后，不错将其纳入投资限制。           基金的投资组合比例为：本基金投资于经营 ETF 的比例不低于基金财富净           值的 90%，每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，           现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金财富净值           的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律限定或监管机构变更投资品种的投资比例禁止，基金料理东说念主在履行           允洽关键后，不错调整上述投资品种的投资比例。           本基金主要投资于经营 ETF，便捷特定的客户群通过本基金投资经营 ETF。           本基金不参与经营 ETF 的投而已理。           为终了投资经营，本基金将以不低于基金财富净值 90%的财富投资于经营           ETF。在泛泛市集情况下，本基金力求净值增长率与事迹比较基准之间的日           均追踪偏离度的所有这个词值不卓越 0.35%，年追踪差错不卓越 4%。如因指数编 主要投资政策           制公法调整或其他身分导致追踪偏离度和追踪差错卓越上述限制，基金管           理东说念主应选择合理方法幸免追踪偏离度、追踪差错进一步扩大。本基金的投           资政策主要包括：财富配置政策，经营 ETF 的投资政策，成份股、备选成           份股投资政策，债券投资政策，股指期货、权证等金融繁衍器具投资政策，           股票期权投资政策，融资及转融通投资政策，存托阐述的投资政策。 事迹比较基准    中证中药指数收益率*95%+银行东说念主民币活期入款利率(税后)*5%           本基金为汇添富中证中药 ETF 的链接基金，其预期的风险与收益高于羼杂  风险收益特征   型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金通过投资经营 ETF，精良跟           踪观念指数，具有与观念指数雷同的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产配置图表 （三）自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：           份额（S）或金额（M）   用度类型                    费率/收费时势     备注              /握有期限（N） 赎回费           N≥30 天       0.00%      场外份额 申购费       本基金 C 类份额不收取申购用度。 赎回费       本基金 C 类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率践诺。 注：本基金已成立，投本钱基金不波及认购费。场内交游用度以证券公司履行收取为准。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别     年费率或金额            收费时势            收取方                                           基金料理东说念主、销售 料理费              0.75%   -                                           机构 托管费               0.1%   -                基金托管东说念主 销售行状费             0.4%   -                销售机构 审计用度                 -   70000.00 元/年     司帐师事务所 信息深刻费                -   120000.00 元/年    章程深刻报刊 指数许可使用费              -   -                指数编制公司                          基金关系的讼师费和诉讼                          费，基金份额握有东说念主大会                          用度，基金的证券、期货                          交游用度、银行汇划费                          用、上市费及年费、基金                          投资经营 ETF 的关系用度                          （包括但不限于经营 ETF                          的交游用度、申购赎回费                          用等）等。2. 本基金的 其他用度                 -                    -                          料理费按前一日基金财富                          净值扣除所握沟通 ETF                          份额所对应的财富净值后                          余额（若为负数，则取                          金的托管费按前一日基金                          财富净值扣除所握沟通                          ETF 份额所对应的财富净                          值后余额（若为负数，则                          取 0）为基础计提。 注：本基金用度的谋略方法和支付时势详见本基金的《招募诠释书》。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。本基金运作关系用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金依期请问深刻为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在握巧合期，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金料理费率、托管费率、销 售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报深刻的关通盘据为基 准测算。因本基金基金财产中投资于经营 ETF 的部分不收取料理费和托管费，故本基金基金运 作概述费率（年化）根据料理费和托管费现行费率的测算成果可能高于履行费率。 四、风险揭示与要紧辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能归天投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投资于本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、本基金的寥落风险、料理风险、信用 风险、操作或期间风险、合规性风险、其他风险。其中，本基金的寥落风险包括：（1）投资于 经营 ETF 基金带来的风险；（2）追踪偏离风险或导致追踪差错未达商定经营的风险；                                         （3）指数 化投资风险（包括：观念指数申诉与股票市集平均申诉偏离的风险、观念指数的流动性风险、 观念指数波动的风险、基金投资组合申诉与观念指数申诉偏离的风险及追踪差错未达商定经营 的风险、观念指数变更的风险以及指数编制机构罢手行状的风险）                             ；（4）成份股停牌的风险；                                         （5） 与经营 ETF 事迹各别的风险；                （6）其他投资于经营 ETF 的风险；                                  （7）基金运作的寥落风险；                                              （8） 股指期货、股票期权等金融繁衍品投资风险；                    （9）基金参与融资与转融通证券出借业务的风险： 本基金可根据法律限定和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资 风险和敌手方交游风险等融资及转融通证券出借业务寥落风险；                            （10）基金财富投资于科创板股 票，会濒临科创板机制下因投资观念、市集轨制以及交游公法等各别带来的寥落风险；                                      （11）存 托阐述投资风险；（12）启用侧袋机制的风险。 （二）要紧辅导   中国证监会对汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）转型为本基金的备案， 并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、锻练信用、严慎尽力的原则料理和掌握基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。      本基金的争议惩处处理时势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁方位详见基金合同的具体商定。      基金家具尊府摘录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期和蔼基金料理东说念主发布的关系临时公告 等。 五、其他尊府查询时势      以下尊府详见基金料理东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况诠释      本次更新主要波及“基金投资与净值表现”章节。

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