汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)C 类份额更
新基金产物贵寓摘录(2024 年 12 月 19 日更新)
编制日历：2024 年 12 月 18 日
送出日历：2024 年 12 月 19 日
本摘录提供本基金的弥留信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。
一、 产物概况
汇添富中证生物科技指
基金简称 基金代码 501009
数(LOF)
汇添富中证生物科技指
下属基金简称 下属基金代码 501010
数(LOF)C
汇添富基金管束股份有 中国开采银行股份有限
基金管束东说念主 基金托管东说念主
限公司 公司
基金合同收效日 2016 年 12 月 22 日 上市往来所 上海证券往来所
上市日历 2017 年 02 月 20 日 基金类型 股票型
往来币种 东说念主民币 运作表情 庸俗绽开式
绽开频率 每个绽开日
运转担任本基金基
基金司理 过蓓蓓 金司理的日历
证券从业日历 2011 年 12 月 19 日
场内简称：生物科 C，扩位证券简称：生物科技 LOFC。
其他
二、 基金投资与净值阐扬
（一）投资观点与投资策略
本基金进行被迫式指数化投资，精致追踪中证生物科技主题指数，追求跟
投资观点
踪偏离度和追踪误差的最小化，以便为投资者带来恒久收益。
本基金的投资范围为具有大略流动性的金融器具，包括中证生物科技主题
指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板过火他中国
证监会核准上市的股票）、存托证据、固定收益品种（国债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可诊治债券、分手往来可转债、央行单据、中期票
据、短期融资券（含超短期融资券）、钞票因循证券、中小企业私募债券、
质押及买断式回购等法律限定或中国证监会允许基金投资的固定收益类金
投资范围 融器具）、 银行进款（包括依期进款及公约进款）、繁衍器具（股指期货、
权证、股票期权等）及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须相宜中国证监会的有关章程）。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适
当门径后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票钞票及存托证据投资比例不低于基
金钞票的 90%，其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的
钞票不低于非现款基金钞票的 80%；每个往来日日终在扣除股指期货合约
需交纳的往来保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例
推测不低于基金钞票净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如法律限定或监管机构变更投资品种的投资比例甩掉，基金管束东说念主在履行
适应门径后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金选定完全复制方向指数的设施，进行被迫指数化投资。股票投资组
合的构建主要按照方向指数的成份股构成过火权重来拟合复制方向指数，
并根据方向指数成份股过火权重的变动进行相应调整。
当成份股发生配股、增发、分成等行径时，或因基金的申购和赎回等对本
基金追踪方向指数的服从可能带来影响时，或因某些独特情况导致流动性
不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪方向指数时，基金管束东说念主可
主要投资策略 以对投资组合管束进行适应变通和调整，
欧美第一页从而使得投资组合精致地追踪标
的指数。
本基金力求净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的皆备值不
卓绝 0.35%，年追踪误差不卓绝 4%。
本基金的投资策略主要包括：钞票确立策略；股票投资组合构建；债券投
资策略；股指期货、权证等金融繁衍器具投资策略；股票期权投资策略；
融资及转融通投资策略；存托证据的投资策略。
事迹比较基准 中证生物科技主题指数收益率*95%+银行东说念主民币活期进款利率(税后)*5%
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀和型基金、债券型基
金与货币商场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
风险收益特征
同期本基金为指数基金，通过追踪方向指数阐扬，具有与方向指数以及标
的指数所代表的公司相同的风险收益特征。
注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募证明书》。本基金产物有风险，
投资需严慎。
（二）投资组合股产确立图表
（三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售有关用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 费率/收费表情 备注
/抓有期限（N）
赎回费
N≥30 天 0.00% 场外份额
申购费 本基金 C 类份额不收取申购用度。
赎回费 本基金 C 类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率实行。
注：本基金已设立，投本钱基金不触及认购费。
（二）基金运作有关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费表情 收取方
基金管束东说念主、销售
管束费 0.75% -
机构
托管费 0.1% - 基金托管东说念主
销售办事费 0.4% - 销售机构
审计用度 - 90000.00 元/年 管帐师事务所
信息裸露费 - 120000.00 元/年 章程裸露报刊
本基金指数许可使用费按
前一日的基金钞票净值的
基金指数许可使用费的收
指数许可使用费 - 取下限为每季度 1 万元， 指数编制公司
推测年下限为 4 万元，若
计费时辰不及一季度的，
则根据执行天数按比例计
算。
《基金合同》收效后与基
金有关的讼师费和诉讼
费，金份额抓有东说念主大会费
其他用度 - -
用，基金的证券、期货交
易用度、银行汇划用度、
上市费及年费等。
注：本基金用度的打算设施和支付表情详见本基金的《招募证明书》。本基金往来证券、基金等
产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。本基金运作有关用度年金额为基金全体承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期证明裸露为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓或然辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金管束费率、托管费率、销
售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的有关数据为基
准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费梗径直打算；若已适用下限
金额的，打算设施参照其他运作用度。
四、风险揭示与弥留领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。投资于本基金的风险包括：商场风险、流动性风
险、本基金的私有风险、管束风险、信用风险、操作或工夫风险、合规性风险、其他风险。其
中，本基金的私有风险包括：
（1）指数化投资风险（包括：方向指数文书与股票商场平均文书偏离的风险、方向指数的
流动性风险、方向指数波动的风险、基金投资组合文书与方向指数文书偏离的风险及追踪误差
未达商定观点的风险、方向指数变更的风险以及指数编制机构住手办事的风险、成份股停牌的
风险）
（2）基金运作的私有风险
（3）股指期货、股票期权等金融繁衍品投资风险
（4）基金参与融资与转融通业务的风险
（5）基金钞票投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资方向、商场轨制以及往来规
则等各异带来的私有风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、计策
风险等。基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于科创板股票
或选拔不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。
（6）存托证据投资风险
（7）启用侧袋机制的风险
（二）弥留领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎致力的原则管束和行使基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议惩办处理表情为仲裁。具体仲裁机构和仲裁所在详见本基金合同的具体约
定。
基金产物贵寓摘录信息发生环节变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确取得基金的有关信息，敬请同期海涵基金管束东说念主发布的有关临时公告
等。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见基金管束东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况证明
本次更新主要触及“基金投资与净值阐扬”章节。
性交
